SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B

Détails

ISIN LU0161742381
No. de valeur 1546299
Bloomberg Global ID BBG000PD2H03
Nom de fond SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des titres à revenu fixe et des actions d'émetteurs issus des pays du Danube, à savoir en l'occurrence la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Croatie, l'Allemagne, l'Autriche, la Serbie, la Moldavie et l'Ukraine (conjointement dénommés les «pays du Danube»). Ce fonds convient aux investisseurs qui souhaitent participer sur une base diversifiée à la croissance de l'Europe de l'est et de l'Autriche ainsi qu'au processus de convergence de l'UE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 240.46 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 243.70 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 250.45 EUR 18.03.2025
Min 52 semaines * 206.63 EUR 16.04.2024
NAV * 240.46 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'965'216
Actifs de la classe *** 5'965'216
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.79% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +11.75% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.63% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +9.79% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +8.18% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +15.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +29.15% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +19.67% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +62.52% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Antibiotice SA 5.79%
Raiffeisen Bank International AG 5.42%
Magyar Telekom PLC 5.31%
DO & Co AG 5.25%
Voestalpine AG 175% 5.03%
Romania (Republic Of) 200% 4.99%
Erste Group Bank AG. 3.07%
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA 2.84%
Waberer's International Nyrt 2.83%
SNTGN Transgaz SA 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.53%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)