SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B

Détails

ISIN LU0161742381
No. de valeur 1546299
Bloomberg Global ID BBG000PD2H03
Nom de fond SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des titres à revenu fixe et des actions d'émetteurs issus des pays du Danube, à savoir en l'occurrence la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Croatie, l'Allemagne, l'Autriche, la Serbie, la Moldavie et l'Ukraine (conjointement dénommés les «pays du Danube»). Ce fonds convient aux investisseurs qui souhaitent participer sur une base diversifiée à la croissance de l'Europe de l'est et de l'Autriche ainsi qu'au processus de convergence de l'UE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 217.54 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 218.56 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 228.38 EUR 18.07.2024
Min 52 semaines * 188.06 EUR 02.11.2023
NAV * 217.54 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'855'646
Actifs de la classe *** 5'522'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.28% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.13% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.74% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +22.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.54% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +12.26% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Antibiotice SA 6.04%
Voestalpine AG 1.75% 4.67%
Romania (Republic Of) 2% 4.64%
Raiffeisen Bank International AG 4.63%
Magyar Telekom PLC 4.44%
DO & Co AG 4.25%
Waberer's International Nyrt 2.85%
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA 2.75%
SNTGN Transgaz SA 2.55%
Banca Transilvania SA 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.53%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)