ISIN | LU0161742381 |
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No. de valeur | 1546299 |
Bloomberg Global ID | BBG000PD2H03 |
Nom de fond | SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des titres à revenu fixe et des actions d'émetteurs issus des pays du Danube, à savoir en l'occurrence la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Croatie, l'Allemagne, l'Autriche, la Serbie, la Moldavie et l'Ukraine (conjointement dénommés les «pays du Danube»). Ce fonds convient aux investisseurs qui souhaitent participer sur une base diversifiée à la croissance de l'Europe de l'est et de l'Autriche ainsi qu'au processus de convergence de l'UE. |
Particularités |
Prix actuel * | 217.54 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 218.56 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 228.38 EUR | 18.07.2024 |
Min 52 semaines * | 188.06 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 217.54 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'855'646 | |
Actifs de la classe *** | 5'522'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.81% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +16.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +22.95% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.54% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +12.26% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Antibiotice SA | 6.04% | |
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Voestalpine AG 1.75% | 4.67% | |
Romania (Republic Of) 2% | 4.64% | |
Raiffeisen Bank International AG | 4.63% | |
Magyar Telekom PLC | 4.44% | |
DO & Co AG | 4.25% | |
Waberer's International Nyrt | 2.85% | |
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra SA | 2.75% | |
SNTGN Transgaz SA | 2.55% | |
Banca Transilvania SA | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 3.53% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |