| ISIN | LU0466399879 |
|---|---|
| No. de valeur | 10717651 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q6WKQ9 |
| Nom de fond | SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des nombreuses opportunités de placement existant à travers le monde et d'une approche d'investissement résolument tournée vers l'avenir. L'objectif de cette approche consiste à filtrer de manière efficace et effective l'univers international des actions et à identifier les entreprises enregistrant une croissance bénéficiaire supérieure à la moyenne. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 144.63 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.53 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 144.63 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 115.27 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 144.63 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'825'568 | |
| Actifs de la classe *** | 34'166'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.21% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.95% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +5.09% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +11.31% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +11.42% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +27.69% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +29.31% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +29.90% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 3.89% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 3.80% | |
| Nestle SA | 3.43% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.65% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.29% | |
| Swissquote Group Holding SA | 2.19% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.13% | |
| Holcim Ltd | 1.89% | |
| Temenos AG | 1.79% | |
| Apple Inc | 1.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.60% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |