SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B

Détails

ISIN LU0466399879
No. de valeur 10717651
Bloomberg Global ID BBG000Q6WKQ9
Nom de fond SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des nombreuses opportunités de placement existant à travers le monde et d'une approche d'investissement résolument tournée vers l'avenir. L'objectif de cette approche consiste à filtrer de manière efficace et effective l'univers international des actions et à identifier les entreprises enregistrant une croissance bénéficiaire supérieure à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.95 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 123.43 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 130.51 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 106.47 CHF 27.10.2023
NAV * 122.95 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'752'814
Actifs de la classe *** 27'362'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.21% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +5.09% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -3.32% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.24% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +7.68% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +13.97% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -5.12% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +20.07% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 3.31%
Roche Holding AG 3.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.63%
Holcim Ltd 2.54%
Nestle SA 2.34%
NVIDIA Corp 2.12%
Apple Inc 1.90%
Sika AG 1.63%
Swiss Life Holding AG 1.62%
Swissquote Group Holding SA 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)