SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B

Détails

ISIN LU0466399879
No. de valeur 10717651
Bloomberg Global ID BBG000Q6WKQ9
Nom de fond SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des nombreuses opportunités de placement existant à travers le monde et d'une approche d'investissement résolument tournée vers l'avenir. L'objectif de cette approche consiste à filtrer de manière efficace et effective l'univers international des actions et à identifier les entreprises enregistrant une croissance bénéficiaire supérieure à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.63 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 143.53 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 144.63 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 115.27 CHF 07.04.2025
NAV * 144.63 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'825'568
Actifs de la classe *** 34'166'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.21% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +2.95% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +5.09% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +11.31% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +11.42% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +27.69% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +29.31% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +29.90% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.89%
Novartis AG Registered Shares 3.80%
Nestle SA 3.43%
Tencent Holdings Ltd 2.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.29%
Swissquote Group Holding SA 2.19%
UBS Group AG Registered Shares 2.13%
Holcim Ltd 1.89%
Temenos AG 1.79%
Apple Inc 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.60%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)