SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B

Détails

ISIN LU0466399879
No. de valeur 10717651
Bloomberg Global ID BBG000Q6WKQ9
Nom de fond SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent profiter des nombreuses opportunités de placement existant à travers le monde et d'une approche d'investissement résolument tournée vers l'avenir. L'objectif de cette approche consiste à filtrer de manière efficace et effective l'univers international des actions et à identifier les entreprises enregistrant une croissance bénéficiaire supérieure à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.97 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 118.76 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 138.58 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 115.27 CHF 07.04.2025
NAV * 118.97 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'464'578
Actifs de la classe *** 30'677'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.29% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -11.98% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -11.04% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -7.80% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -1.81% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +3.82% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +0.19% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +30.45% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.55%
Novartis AG Registered Shares 3.11%
Roche Holding AG 3.10%
Holcim Ltd 2.54%
Swissquote Group Holding SA 1.79%
NVIDIA Corp 1.72%
Apple Inc 1.66%
Julius Baer Gruppe AG 1.61%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)