SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Détails

ISIN CH1123159118
No. de valeur 112315911
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.14 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 100.28 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 101.99 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 96.43 CHF 19.04.2024
NAV * 100.14 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'967'183
Actifs de la classe *** 20'329'905
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.71% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.84% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.71% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.89% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.69% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.83% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +0.14% 29.10.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 3.43%
Nant de Drance S.A. 1.88%
Georg Fischer AG 1.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 83.33% 1.73%
Basellandschaftliche Kantonalbank 501.67% 1.67%
Luzerner Kantonalbank AG 16.67% 1.66%
Basler Kantonalbank 1.65%
Geberit AG 1.63%
Berner Kantonalbank AG 1.58%
Mobimo Holding AG 1879.17% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)