ISIN | CH1123159118 |
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No. de valeur | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.56 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 101.48 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 102.55 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 97.63 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.56 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'143'312 | |
Actifs de la classe *** | 20'461'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | -0.48% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -0.31% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +0.69% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.45% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +9.33% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +12.05% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +1.56% |
29.10.2021 - 03.09.2025
29.10.2021 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Company Limited 1137.5% | 2.05% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
Georg Fischer AG | 1.84% | |
Nant de Drance S.A. 266.67% | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.71% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% | 1.65% | |
Luzerner Kantonalbank AG 770.83% | 1.63% | |
Basler Kantonalbank 666.67% | 1.59% | |
Geberit AG | 1.58% | |
Berner Kantonalbank AG 330% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |