SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Détails

ISIN CH1123159118
No. de valeur 112315911
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.21 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 98.93 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 99.39 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 90.82 CHF 20.10.2023
NAV * 99.21 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'289'591
Actifs de la classe *** 20'767'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 31.12.2023
31.07.2024
1 mois +0.70% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +2.36% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +5.01% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +6.27% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +6.71% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -0.79% 29.10.2021
31.07.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 6.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.82%
Daetwyler Holding AG 1.57%
Sika AG 1.57%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.56%
Allreal Holding AG 1.54%
Nant de Drance S.A. 1.51%
Georg Fischer AG 923.61% 1.50%
Cembra Money Bank AG 1987.08% 1.50%
PSP Swiss Property AG 366.67% 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)