ISIN | CH1215602751 |
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No. de valeur | 121560275 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.38 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 116.43 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 116.43 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 110.75 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.38 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'291'578 | |
Actifs de la classe *** | 3'284'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +1.22% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.88% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +0.96% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +4.12% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +11.20% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +16.38% |
05.10.2022 - 14.08.2025
05.10.2022 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.04% | |
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Georg Fischer AG 1200.69% | 1.86% | |
Nant de Drance S.A. | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.73% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 153.33% | 1.67% | |
Luzerner Kantonalbank AG 645.83% | 1.64% | |
Basler Kantonalbank 416.67% | 1.61% | |
Geberit AG | 1.60% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 282.64% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |