SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V

Détails

ISIN CH0373465324
No. de valeur 37346532
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.48 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 107.63 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 108.33 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 99.30 CHF 20.10.2023
NAV * 107.48 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 238'523'373
Actifs de la classe *** 46'977'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.15% 31.12.2023
05.09.2024
1 mois +1.41% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.05% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.20% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +6.78% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +9.74% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -1.23% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +4.72% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.36%
Novartis AG Registered Shares 1.56%
Nestle SA 1.20%
BNG Bank N.V. 1031.25% 0.87%
Apple Inc. 0.82%
Roche Holding AG 0.81%
Allreal Holding AG 0.79%
Deutsche Telekom AG 0.78%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.78%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)