ISIN | CH0373465324 |
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No. de valeur | 37346532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V |
Prestataire de fonds |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St. Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.48 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 107.63 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 108.33 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 99.30 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 107.48 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 238'523'373 | |
Actifs de la classe *** | 46'977'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.15% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +1.41% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.05% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.20% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +6.78% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +9.74% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -1.23% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +4.72% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.36% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Nestle SA | 1.20% | |
BNG Bank N.V. 1031.25% | 0.87% | |
Apple Inc. | 0.82% | |
Roche Holding AG | 0.81% | |
Allreal Holding AG | 0.79% | |
Deutsche Telekom AG | 0.78% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.78% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |