| ISIN | CH0373465324 |
|---|---|
| No. de valeur | 37346532 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V |
| Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.98 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.94 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 115.98 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 107.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.98 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 275'879'063 | |
| Actifs de la classe *** | 48'989'638 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.88% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.82% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +2.09% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +4.71% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +5.69% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +13.91% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +17.01% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +10.95% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold ETF USD dis | 5.67% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 0.92% | |
| Nestle SA | 0.89% | |
| BNG Bank N.V. | 0.78% | |
| Apple Inc. | 0.75% | |
| LO-MACQ INFR-CHF | 0.73% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.73% | |
| Verizon Communications Inc. | 0.73% | |
| Deutsche Telekom AG | 0.73% | |
| Holcim Helvetia Finance Ltd. 944.44% | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |