SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B

Détails

ISIN LU0466400123
No. de valeur 10717665
Bloomberg Global ID BBG000Q8DWD4
Nom de fond SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.43 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 114.53 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 115.77 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 110.93 EUR 25.04.2024
NAV * 114.43 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'204'441
Actifs de la classe *** 1'978'262
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.28% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.98% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -6.11% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 260% 2.35%
Germany (Federal Republic Of) 260% 2.35%
International Bank for Reconstruction & Development 290% 2.33%
European Union 250% 2.32%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 262.5% 2.30%
Germany (Federal Republic Of) 100% 2.30%
France (Republic Of) 300% 2.27%
European Financial Stability Facility (EFSF) 40% 2.27%
France (Republic Of) 0% 2.21%
Netherlands (Kingdom Of) 75% 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)