SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B

Détails

ISIN LU0466400123
No. de valeur 10717665
Bloomberg Global ID BBG000Q8DWD4
Nom de fond SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St. Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The fund is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.08 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 114.00 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 114.08 EUR 05.09.2024
Min 52 semaines * 107.41 EUR 28.09.2023
NAV * 114.08 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'847'011
Actifs de la classe *** 2'498'480
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.24% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.46% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +2.09% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +2.12% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +4.99% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +2.42% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -8.49% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -10.00% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.5% 2.56%
France (Republic Of) 0.01% 2.40%
BNG Bank N.V. 0.01% 2.38%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 1.98%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 1.93%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% 1.77%
Belgium (Kingdom Of) 3% 1.73%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.71%
Finland (Republic Of) 3% 1.45%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.875% 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)