ISIN | LU0466400123 |
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No. de valeur | 10717665 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q8DWD4 |
Nom de fond | SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.05 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 116.03 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 116.31 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 113.53 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 116.05 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'115'393 | |
Actifs de la classe *** | 1'968'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.10% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.25% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.54% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.01% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +6.82% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +3.75% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -7.17% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 250% | 2.38% | |
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Germany (Federal Republic Of) 260% | 2.38% | |
International Bank for Reconstruction & Development 290% | 2.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 260% | 2.36% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 262.5% | 2.33% | |
France (Republic Of) 300% | 2.31% | |
France (Republic Of) 0% | 2.30% | |
Netherlands (Kingdom Of) 75% | 2.28% | |
France (Republic Of) 75% | 2.27% | |
Belgium (Kingdom Of) 90% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |