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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854
01.04.2025
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66
Q
01.04.2025
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77
01.04.2025
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20
01.04.2025
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960
01.04.2025
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36
Q
01.04.2025
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
01.04.2025
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597
01.04.2025
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20
01.04.2025
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046
01.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren