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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560
01.08.2024
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878
01.08.2024
Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854
01.08.2024
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66
Q
01.08.2024
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77
01.08.2024
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20
01.08.2024
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960
01.08.2024
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36
Q
01.08.2024
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
01.08.2024
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597
01.08.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren