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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854
21.11.2024
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66
Q
21.11.2024
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77
21.11.2024
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20
21.11.2024
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960
21.11.2024
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36
Q
21.11.2024
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
21.11.2024
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597
21.11.2024
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20
21.11.2024
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046
21.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren