Low Duration Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDT57R20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.53 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.53 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.57 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 11.51 USD 24.11.2023
NAV * 12.53 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'839'959'430
Anteilsklassevermögen *** 360'497'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.74% 05.01.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 15.83%
Federal National Mortgage Association 6% 14.59%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.61%
Federal National Mortgage Association 5.5% 8.98%
Federal National Mortgage Association 5% 8.46%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 8.34%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.99%
Federal National Mortgage Association 4% 3.96%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 3.01%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)