Low Duration Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDT57R20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.73 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 13.71 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 13.73 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 12.56 USD 19.12.2024
NAV * 13.73 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'869'970'385
Anteilsklassevermögen *** 1'635'635'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.05% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.88% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.37% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.70% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +4.81% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +8.54% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +17.96% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +25.73% 05.01.2023
11.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 17.03%
Federal National Mortgage Association 6.5% 16.88%
Federal National Mortgage Association 6% 12.96%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.65%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 9.36%
Federal National Mortgage Association 5% 6.18%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 3.89%
Federal National Mortgage Association 6% 3.83%
Government National Mortgage Association 6% 2.52%
Federal National Mortgage Association 4% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 10.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)