| ISIN | IE00BDT57R20 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Low Duration Income Fund Inst Acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.85 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.83 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.85 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 12.66 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 13.85 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'204'879'278 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'700'828'945 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +0.58% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +1.69% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +4.53% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.31% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.17% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.77% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +26.83% |
05.01.2023 - 21.01.2026
05.01.2023 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 16.78% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.88% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.81% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 8.91% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.72% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.44% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 5.04% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 3.25% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.18% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 2.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |