ISIN | IE00BDT57R20 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.23 USD | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.18 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.25 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.28 USD | 19.07.2024 |
NAV * | 13.23 USD | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'092'367'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 680'820'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +0.92% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +3.52% |
21.04.2025 - 18.07.2025
21.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +4.42% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +7.65% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +16.46% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +21.15% |
05.01.2023 - 18.07.2025
05.01.2023 18.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 17.90% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 14.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 14.82% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.99% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.78% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 4.03% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.55% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.82% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.38% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |