Low Duration Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDT57R20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.21 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 13.19 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.21 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 12.14 USD 01.07.2024
NAV * 13.21 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'805'801'183
Anteilsklassevermögen *** 542'973'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.92% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.67% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.46% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.24% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.84% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.81% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.01% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +20.97% 05.01.2023
30.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 19.79%
Federal National Mortgage Association 6.5% 19.32%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 13.69%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 9.71%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 8.11%
Long Gilt Future Sept 25 4.23%
Federal National Mortgage Association 5% 4.16%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.85%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.64%
Federal National Mortgage Association 4% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)