ISIN | IE00BDT57R20 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.21 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.19 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.21 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.14 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 13.21 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'805'801'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 542'973'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.46% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.84% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +8.81% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +17.01% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +20.97% |
05.01.2023 - 30.06.2025
05.01.2023 30.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 19.79% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 19.32% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.69% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.71% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.11% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 4.23% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.16% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.64% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |