Low Duration Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDT57R20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.96 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 12.93 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.97 USD 25.04.2025
52 Wochen Tief * 12.09 USD 29.05.2024
NAV * 12.96 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'745'933'487
Anteilsklassevermögen *** 543'511'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.94% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.55% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.09% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +1.25% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +3.60% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +6.67% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +15.82% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +18.68% 05.01.2023
15.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 20.05%
10 Year Treasury Note Future June 25 14.58%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.67%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 10.23%
5 Year Treasury Note Future June 25 8.61%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.70%
Federal National Mortgage Association 5.5% 4.41%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 4.38%
Federal National Mortgage Association 4% 4.34%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)