Low Duration Income Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDT57R20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Income Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.47 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 12.46 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.47 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 11.23 USD 19.10.2023
NAV * 12.47 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'463'294'106
Anteilsklassevermögen *** 327'393'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.77% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.92% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.14% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.55% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.35% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +9.58% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +14.19% 05.01.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 13.85%
Federal National Mortgage Association 6.5% 11.43%
Federal National Mortgage Association 5.5% 11.00%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 10.02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 5.06%
Federal National Mortgage Association 4% 4.73%
Federal National Mortgage Association 5% 4.18%
Federal National Mortgage Association 5% 2.96%
Federal National Mortgage Association 3.5% 2.34%
United States Treasury Notes 0.125% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)