Income Fund Inst (Hdg) acc

Stammdaten

ISIN IE00BT9Q6X66
Valorennummer 26323778
Bloomberg Global ID
Fondsname Income Fund Inst (Hdg) acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.67 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.66 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.91 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 11.17 CHF 24.11.2023
NAV * 11.67 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'655'911'457
Anteilsklassevermögen *** 402'654'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.48% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 9.47%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.10%
Federal National Mortgage Association 5% 5.56%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.07%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.85%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.54%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 3.40%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.10%
Federal National Mortgage Association 3.5% 3.03%
Federal National Mortgage Association 5% 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)