Income Fund Inst (Hdg) acc

Stammdaten

ISIN IE00BT9Q6X66
Valorennummer 26323778
Bloomberg Global ID
Fondsname Income Fund Inst (Hdg) acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.28 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 12.25 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 12.35 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 11.54 CHF 13.01.2025
NAV * 12.28 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'223'364'585
Anteilsklassevermögen *** 418'429'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.50% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat 0.00% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.57% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +3.54% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +4.07% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +8.38% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +10.04% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +1.91% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 14.58%
Federal National Mortgage Association 6% 11.37%
Federal National Mortgage Association 6.5% 10.49%
Federal National Mortgage Association 5% 9.31%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 7.24%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.93%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.32%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 3.69%
Federal National Mortgage Association 4% 3.04%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)