| ISIN | IE00BT9Q6X66 |
|---|---|
| Valorennummer | 26323778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Income Fund Inst (Hdg) acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.28 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.25 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.35 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.54 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 12.28 CHF | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 95'223'364'585 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 418'429'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.50% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +0.57% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +3.54% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.07% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.38% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.04% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +1.91% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 11.37% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.49% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.31% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 7.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.93% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.32% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.69% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 3.04% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |