ISIN | IE00BT9Q6X66 |
---|---|
Valorennummer | 26323778 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Income Fund Inst (Hdg) acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.93 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.91 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.93 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.34 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 11.93 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'249'036'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 407'324'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.40% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.42% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.29% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +6.14% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +1.97% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +13.94% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 11.89% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.12% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.37% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 6.46% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.48% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.97% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.80% | |
BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |