ISIN | IE00B973QR36 |
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Valorennummer | 20357252 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist es, den Realwert des Kapitals mittels umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in einem breit gefächerten Portfolio von inflationsgebundenen Vermögenswerten an. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in einem Mix aus globalen inflationsgebunden festverzinslichen Instrumenten, Schwellenmarktanleihen und -währungen, sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten anlegt. Die Beteiligung an solchen Vermögenswerten lässt sich wie nachfolgend dargestellt über die direkte Anlage in oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreichen. Der Teilfonds wird gemäß seiner Anlagepolitik eine auf unterschiedliche Vermögenswerte ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.07 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.08 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.08 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.00 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 13.07 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'237'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'233'837 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.43% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +17.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +7.84% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +34.47% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 8.90% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 8.61% | |
iShares Physical Gold ETC | 8.55% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.05% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 6.59% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.29% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 6.07% | |
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK | 4.59% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |