ISIN | IE00B973QR36 |
---|---|
Valorennummer | 20357252 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist es, den Realwert des Kapitals mittels umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in einem breit gefächerten Portfolio von inflationsgebundenen Vermögenswerten an. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in einem Mix aus globalen inflationsgebunden festverzinslichen Instrumenten, Schwellenmarktanleihen und -währungen, sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten anlegt. Die Beteiligung an solchen Vermögenswerten lässt sich wie nachfolgend dargestellt über die direkte Anlage in oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreichen. Der Teilfonds wird gemäß seiner Anlagepolitik eine auf unterschiedliche Vermögenswerte ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.95 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.93 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.95 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.87 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 12.95 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'707'409 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'922'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +1.49% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +4.52% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.57% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +7.38% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +13.60% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +4.27% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +58.70% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 8.89% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 8.26% | |
iShares Physical Gold ETC | 8.20% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.88% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 6.49% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 6.44% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.19% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 5.96% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.59% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.79% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |