Inflation Multi-Asset Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B973QR36
Valorennummer 20357252
Bloomberg Global ID
Fondsname Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist es, den Realwert des Kapitals mittels umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in einem breit gefächerten Portfolio von inflationsgebundenen Vermögenswerten an. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in einem Mix aus globalen inflationsgebunden festverzinslichen Instrumenten, Schwellenmarktanleihen und -währungen, sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten anlegt. Die Beteiligung an solchen Vermögenswerten lässt sich wie nachfolgend dargestellt über die direkte Anlage in oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreichen. Der Teilfonds wird gemäß seiner Anlagepolitik eine auf unterschiedliche Vermögenswerte ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.66 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 12.68 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 12.75 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 11.63 USD 13.02.2024
NAV * 12.66 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'735'272
Anteilsklassevermögen *** 96'671'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.59% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.86% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +2.26% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +1.52% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +3.86% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +8.21% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +12.33% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +7.84% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +25.22% 06.02.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 9.99%
Federal National Mortgage Association 6% 7.41%
iShares Physical Gold ETC 7.29%
Spain (Kingdom of) 0.65% 6.13%
United States Treasury Notes 1.625% 6.11%
United States Treasury Notes 0.125% 6.02%
Japan (Government Of) 0.1% 5.94%
Italy (Republic Of) 1.4% 5.66%
United States Treasury Notes 0.375% 5.41%
United States Treasury Notes 0.125% 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)