Inflation Multi-Asset Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B973QR36
Valorennummer 20357252
Bloomberg Global ID
Fondsname Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist es, den Realwert des Kapitals mittels umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in einem breit gefächerten Portfolio von inflationsgebundenen Vermögenswerten an. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in einem Mix aus globalen inflationsgebunden festverzinslichen Instrumenten, Schwellenmarktanleihen und -währungen, sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten anlegt. Die Beteiligung an solchen Vermögenswerten lässt sich wie nachfolgend dargestellt über die direkte Anlage in oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreichen. Der Teilfonds wird gemäß seiner Anlagepolitik eine auf unterschiedliche Vermögenswerte ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.07 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 13.08 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.08 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 12.00 USD 10.06.2024
NAV * 13.07 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'237'906
Anteilsklassevermögen *** 105'233'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.50% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.48% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.22% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +7.84% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +34.47% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 8.90%
Euro Schatz Future June 25 8.61%
iShares Physical Gold ETC 8.55%
Federal National Mortgage Association 6% 8.05%
Spain (Kingdom of) 0.65% 6.59%
Japan (Government Of) 0.1% 6.29%
Italy (Republic Of) 1.4% 6.07%
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK 4.59%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.39%
United States Treasury Notes 0.125% 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)