Inflation Multi-Asset Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B973QR36
Valorennummer 20357252
Bloomberg Global ID
Fondsname Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist es, den Realwert des Kapitals mittels umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in einem breit gefächerten Portfolio von inflationsgebundenen Vermögenswerten an. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in einem Mix aus globalen inflationsgebunden festverzinslichen Instrumenten, Schwellenmarktanleihen und -währungen, sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten anlegt. Die Beteiligung an solchen Vermögenswerten lässt sich wie nachfolgend dargestellt über die direkte Anlage in oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreichen. Der Teilfonds wird gemäß seiner Anlagepolitik eine auf unterschiedliche Vermögenswerte ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.52 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 13.48 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 13.52 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 12.25 USD 19.12.2024
NAV * 13.52 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'906'759
Anteilsklassevermögen *** 107'260'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.56% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.18% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.88% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +4.48% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +6.12% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +8.59% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +19.43% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +15.06% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +36.29% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 9.81%
iShares Physical Gold ETC 8.91%
Federal National Mortgage Association 6% 7.97%
Federal National Mortgage Association 4.5% 6.89%
Japan (Government Of) 0.1% 6.53%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.46%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 4.89%
Government National Mortgage Association 3.5% 4.82%
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-52.5 ULO 4.73%
France (Republic Of) 0.1% 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)