| ISIN | IE0033591854 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global Real Return Fund Inst Inc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.96 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.97 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.99 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.15 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 15.96 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'892'503'246 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 833'541 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.97% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.89% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.76% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +2.31% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +2.11% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.92% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.28% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +2.84% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.5% | 5.24% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 5.16% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.09% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.94% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.56% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.66% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.64% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.45% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 3.34% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |