Global Real Return Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE0033591854
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Real Return Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.68 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 15.61 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 15.94 USD 27.12.2023
52 Wochen Tief * 14.59 USD 06.10.2023
NAV * 15.68 USD 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'163'785'712
Anteilsklassevermögen *** 5'562'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.19% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.16% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +3.09% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.15% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +0.19% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +2.28% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +1.03% 05.01.2023
01.08.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.68%
United States Treasury Notes 0.5% 4.38%
United States Treasury Notes 0.125% 3.42%
United States Treasury Notes 1.625% 3.29%
Italy (Republic Of) 1.4% 3.27%
United States Treasury Notes 0.625% 3.12%
United States Treasury Notes 0.25% 3.00%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.79%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.61%
Government National Mortgage Association 3.5% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)