Global Real Return Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE0033591854
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Real Return Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.72 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 15.70 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 15.92 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 15.15 USD 14.01.2025
NAV * 15.72 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'874'786'535
Anteilsklassevermögen *** 794'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.50% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.83% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.42% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -0.32% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +0.19% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +3.35% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +1.29% 05.01.2023
28.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 5.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 5.16%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.09%
Federal National Mortgage Association 6% 4.94%
United States Treasury Notes 0.125% 4.56%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.66%
France (Republic Of) 0.1% 3.64%
United States Treasury Notes 0.625% 3.45%
United States Treasury Notes 1.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.125% 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)