ISIN | IE0033591854 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Real Return Fund Inst Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.44 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.47 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.92 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.15 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 15.44 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'112'615'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'147'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.00% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +0.52% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -1.22% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | 0.00% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -0.83% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | -1.47% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | -0.52% |
05.01.2023 - 14.05.2025
05.01.2023 14.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.41% | |
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Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.57% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.33% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 3.15% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.98% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.81% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |