Global Real Return Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE0033591854
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Real Return Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.61 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 15.64 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.92 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 15.15 USD 14.01.2025
NAV * 15.61 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'910'255'882
Anteilsklassevermögen *** 2'142'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.13% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.26% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.76% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +0.52% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +0.58% 05.01.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 5.60%
United States Treasury Notes 0.5% 4.73%
United States Treasury Notes 1.625% 3.88%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.69%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.63%
United States Treasury Notes 0.25% 3.57%
Italy (Republic Of) 1.3% 3.23%
United States Treasury Notes 0.625% 3.11%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.92%
Government National Mortgage Association 3.5% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)