ISIN | IE0032379574 |
---|---|
Valorennummer | 1602950 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
Fondsname | Low Average Duration Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.68 USD | 18.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.66 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.69 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.75 USD | 22.07.2024 |
NAV * | 17.68 USD | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 819'050'276 | |
Anteilsklassevermögen *** | 513'779'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.91% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +0.51% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +0.97% |
21.04.2025 - 18.07.2025
21.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +2.85% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +5.49% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +11.69% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +12.90% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +7.94% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 29.28% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | 19.54% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.68% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 11.26% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 4.93% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.41% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 3.84% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.83% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
---|---|
Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |