| ISIN | IE0032379574 |
|---|---|
| Valorennummer | 1602950 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
| Fondsname | Low Average Duration Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.15 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.14 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.16 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 17.20 USD | 22.01.2025 |
| NAV * | 18.15 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 576'444'001 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 399'464'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.33% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +0.28% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +0.83% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +2.60% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.58% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.74% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.61% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.73% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 25.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.875% | 19.51% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.72% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 9.31% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 5.51% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 4.94% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.94% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.78% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |