Low Average Duration Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032379574
Valorennummer 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Fondsname Low Average Duration Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.88 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 17.86 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 17.88 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 17.02 USD 31.10.2024
NAV * 17.88 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 757'360'487
Anteilsklassevermögen *** 474'186'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.20% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.74% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.62% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.71% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +2.70% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.99% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +12.45% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +13.89% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +8.76% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 27.22%
United States Treasury Notes 4.875% 17.58%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 15.23%
Federal National Mortgage Association 6% 10.70%
Federal National Mortgage Association 5% 6.59%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.45%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.50%
Federal National Mortgage Association 5% 3.43%
United States Treasury Notes 4.375% 3.22%
United States Treasury Notes 4.25% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)