ISIN | IE0032379574 |
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Valorennummer | 1602950 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
Fondsname | Low Average Duration Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.87 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.84 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.87 USD | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.85 USD | 03.08.2023 |
NAV * | 16.87 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 744'407'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 465'138'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.48% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +1.44% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +2.62% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +2.49% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +6.57% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +6.91% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +2.00% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +6.44% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 29.39% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 16.19% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 13.67% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | 11.05% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.66% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.09% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 4.54% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.36% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.27% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 14.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |