Low Average Duration Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032379574
Valorennummer 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Fondsname Low Average Duration Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.15 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 18.14 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 18.16 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 17.20 USD 22.01.2025
NAV * 18.15 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'444'001
Anteilsklassevermögen *** 399'464'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.33% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.28% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +0.83% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +2.60% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +5.58% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +10.74% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +15.61% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +9.73% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 25.51%
United States Treasury Notes 4.875% 19.51%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 17.72%
Federal National Mortgage Association 6% 9.31%
Federal National Mortgage Association 5% 5.51%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.94%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.94%
Federal National Mortgage Association 5% 3.78%
United States Treasury Notes 4.375% 3.58%
United States Treasury Notes 4.25% 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)