ISIN | IE0032379574 |
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Valorennummer | 1602950 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
Fondsname | Low Average Duration Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.45 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.47 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.47 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.39 USD | 10.04.2024 |
NAV * | 17.45 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 661'960'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 455'206'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.35% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.69% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.81% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.01% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.16% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +9.75% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +8.66% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 24.27% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 21.19% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 14.22% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.79% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 5.35% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.72% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 4.12% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.11% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.87% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |