| ISIN | IE0032379574 |
|---|---|
| Valorennummer | 1602950 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
| Fondsname | Low Average Duration Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.01 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.00 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.01 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.02 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 18.01 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 735'428'419 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 475'749'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.95% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.03% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.61% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +1.87% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +2.80% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.63% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.99% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +17.10% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +9.48% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 27.22% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.875% | 17.58% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.23% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 10.70% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 6.59% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 4.45% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.50% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.43% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.22% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |