Low Average Duration Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032379574
Valorennummer 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Fondsname Low Average Duration Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.68 USD 18.07.2025
Vorheriger Preis * 17.66 USD 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 17.69 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 16.75 USD 22.07.2024
NAV * 17.68 USD 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 819'050'276
Anteilsklassevermögen *** 513'779'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.91% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +0.51% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +0.97% 21.04.2025
18.07.2025
6 Monate +2.85% 21.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +5.49% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +11.69% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +12.90% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +7.94% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 29.28%
United States Treasury Notes 4.875% 19.54%
5 Year Treasury Note Future June 25 13.68%
Federal National Mortgage Association 6% 11.26%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.93%
Federal National Mortgage Association 5% 4.41%
Fnma Pass-Thru I 5% 3.84%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.83%
United States Treasury Notes 4.375% 3.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)