Low Average Duration Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0032379574
Valorennummer 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Fondsname Low Average Duration Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.87 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 16.84 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 16.87 USD 01.08.2024
52 Wochen Tief * 15.85 USD 03.08.2023
NAV * 16.87 USD 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 744'407'726
Anteilsklassevermögen *** 465'138'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.48% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +1.44% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +2.62% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +2.49% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +6.57% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +6.91% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +2.00% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +6.44% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 24 29.39%
United States Treasury Notes 0.375% 16.19%
United States Treasury Notes 4.25% 13.67%
5 Year Treasury Note Future June 24 11.05%
Federal National Mortgage Association 5% 8.66%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.09%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.54%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.36%
United States Treasury Notes 4.375% 3.27%
Federal National Mortgage Association 4% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)