ISIN | IE00BJTCP597 |
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Valorennummer | 23692679 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale erstklassige Bonitäts-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Top-down- als auch Bottom-up entscheidungsunterstützende Informationen, um die Anlageberatungsgesellschaft darin zu unterstützen vielfältige Wertquellen zu identifizieren, mit Ausrichtung auf Wertpapiere mit kürzerer Fälligkeit. Top-down-Strategien konzentrieren sich sowohl auf kurzfristige als auch auf längerfristige globale makroökonomische Erwägungen und sie liefern den Kontext für regionale und Sektorauswahlen. Bottom-up-Strategien untersuchen die Profile einzelner Bonitäten und sie sind der Schlüssel zur Fähigkeit der Anlageberatungsgesellschaft, unterbewertete Wertpapiere auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.52 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.50 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.52 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.80 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 13.52 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'230'525'261 | |
Anteilsklassevermögen *** | 423'273'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.52% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.81% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.81% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.71% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +14.87% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +18.70% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +12.67% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 27.14% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 2.72% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.17% | |
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z USD Acc | 1.76% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 1.58% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.51% | |
European Union 2% | 1.16% | |
Ontario (Province Of) 1.55% | 1.04% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 0.87% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |