Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00BJTCP597
Valorennummer 23692679
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale erstklassige Bonitäts-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Top-down- als auch Bottom-up entscheidungsunterstützende Informationen, um die Anlageberatungsgesellschaft darin zu unterstützen vielfältige Wertquellen zu identifizieren, mit Ausrichtung auf Wertpapiere mit kürzerer Fälligkeit. Top-down-Strategien konzentrieren sich sowohl auf kurzfristige als auch auf längerfristige globale makroökonomische Erwägungen und sie liefern den Kontext für regionale und Sektorauswahlen. Bottom-up-Strategien untersuchen die Profile einzelner Bonitäten und sie sind der Schlüssel zur Fähigkeit der Anlageberatungsgesellschaft, unterbewertete Wertpapiere auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.26 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 13.28 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.28 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 12.41 USD 10.06.2024
NAV * 13.26 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'222'590'896
Anteilsklassevermögen *** 446'257'054
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.46% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.39% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.51% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.10% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.66% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 10.79%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.72%
Federal National Mortgage Association 4% 2.70%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.23%
Euro Bobl Future June 25 2.16%
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z USD Acc 1.90%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% 1.70%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.63%
European Union 2% 1.17%
United States Treasury Bonds 3.875% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)