| ISIN | IE00BJTCP597 |
|---|---|
| Valorennummer | 23692679 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale erstklassige Bonitäts-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Top-down- als auch Bottom-up entscheidungsunterstützende Informationen, um die Anlageberatungsgesellschaft darin zu unterstützen vielfältige Wertquellen zu identifizieren, mit Ausrichtung auf Wertpapiere mit kürzerer Fälligkeit. Top-down-Strategien konzentrieren sich sowohl auf kurzfristige als auch auf längerfristige globale makroökonomische Erwägungen und sie liefern den Kontext für regionale und Sektorauswahlen. Bottom-up-Strategien untersuchen die Profile einzelner Bonitäten und sie sind der Schlüssel zur Fähigkeit der Anlageberatungsgesellschaft, unterbewertete Wertpapiere auszuwählen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.66 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.65 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.66 USD | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.80 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 13.66 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'244'955'498 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 429'924'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.73% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.81% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +2.09% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +3.33% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.30% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.45% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +22.29% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +13.55% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 27.14% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.72% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.17% | |
| PIMCO GIS Credit Opps Bd Z USD Acc | 1.76% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 1.58% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.51% | |
| European Union 2% | 1.16% | |
| Ontario (Province Of) 1.55% | 1.04% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 0.87% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125% | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |