ISIN | IE00BJTCP597 |
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Valorennummer | 23692679 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Low Duration Global Investment Grade Credit Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale erstklassige Bonitäts-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl Top-down- als auch Bottom-up entscheidungsunterstützende Informationen, um die Anlageberatungsgesellschaft darin zu unterstützen vielfältige Wertquellen zu identifizieren, mit Ausrichtung auf Wertpapiere mit kürzerer Fälligkeit. Top-down-Strategien konzentrieren sich sowohl auf kurzfristige als auch auf längerfristige globale makroökonomische Erwägungen und sie liefern den Kontext für regionale und Sektorauswahlen. Bottom-up-Strategien untersuchen die Profile einzelner Bonitäten und sie sind der Schlüssel zur Fähigkeit der Anlageberatungsgesellschaft, unterbewertete Wertpapiere auszuwählen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.26 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.28 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.28 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.41 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 13.26 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'222'590'896 | |
Anteilsklassevermögen *** | 446'257'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.38% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.39% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +13.33% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.10% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +12.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 10.79% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.72% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.70% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.23% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.16% | |
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z USD Acc | 1.90% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.70% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.63% | |
European Union 2% | 1.17% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |