Income Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B87KCF77
Valorennummer 19931094
Bloomberg Global ID BBG003LQD846
Fondsname Income Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.75 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 18.78 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 18.78 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 17.43 USD 10.06.2024
NAV * 18.75 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'819'691'886
Anteilsklassevermögen *** 15'830'283'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.19% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.57% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +18.22% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +21.36% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 10.46%
Federal National Mortgage Association 6.5% 10.20%
10 Year Treasury Note Future June 25 9.64%
Federal National Mortgage Association 5% 8.50%
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25 6.95%
Federal National Mortgage Association 5.5% 6.78%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.33%
Federal National Mortgage Association 6% 3.17%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.875% 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)