| ISIN | IE00B87KCF77 |
|---|---|
| Valorennummer | 19931094 |
| Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
| Fondsname | Income Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.06 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.05 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.06 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 17.96 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 20.06 USD | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 121'659'660'851 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'920'459'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.12% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +1.01% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +2.45% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +5.63% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.65% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +17.17% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +25.14% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.55% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 11.37% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.49% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.31% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 7.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.93% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.32% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.69% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 3.04% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |