ISIN | IE00B8JDQ960 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Income Fund Inst Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.75 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.70 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.02 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.60 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.75 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'638'302'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'567'304'628 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.75% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +0.28% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.83% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.09% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | -0.37% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +1.13% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | -1.65% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -2.45% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 11.89% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.12% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.37% | |
Fin Fut Uk Gilt Ice 03/27/25 | 6.46% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.48% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.97% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.80% | |
BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |