| ISIN | IE00BYXVWB20 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Income Fund Inst CHF H Inc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7.29 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7.28 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.41 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 7.11 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 7.29 CHF | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 88'533'279'084 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 217'801'621 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.55% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +1.25% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +0.83% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | -1.62% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | -0.95% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | -9.22% |
15.12.2022 - 24.10.2025
15.12.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.79% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.25% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 10.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 7.56% | |
| Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25 | 7.48% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.66% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.61% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.97% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 3.25% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |