Income Fund Inst CHF H Inc

Stammdaten

ISIN IE00BYXVWB20
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Income Fund Inst CHF H Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.17 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 7.19 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 7.59 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 7.11 CHF 11.04.2025
NAV * 7.17 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'720'667'869
Anteilsklassevermögen *** 206'881'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.14% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -2.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -4.27% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -7.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -10.71% 15.12.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 10.46%
Federal National Mortgage Association 6.5% 10.20%
10 Year Treasury Note Future June 25 9.64%
Federal National Mortgage Association 5% 8.50%
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25 6.95%
Federal National Mortgage Association 5.5% 6.78%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.33%
Federal National Mortgage Association 6% 3.17%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.875% 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)