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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Dynamic Multi-Asset Inst Acc
IE00BYQDND46
06.09.2024
Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99
06.09.2024
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75
06.09.2024
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96
06.09.2024
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BK958Z66
06.09.2024
Emerging Markets Bond Fund Inst acc
IE0030759645
06.09.2024
Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
IE00B55FB454
06.09.2024
Euro Bond Inst acc
IE0004931386
06.09.2024
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10
06.09.2024
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277
06.09.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren