ISIN | IE00B55FB454 |
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Valorennummer | 10680752 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
Fondsname | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.15 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.13 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.16 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.60 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 18.15 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'754'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'440'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.95% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.08% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.04% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +14.80% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +12.94% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +21.73% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 11.06% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.29% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.10% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.27% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.33% | |
NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.26% | |
Anglo American Capital PLC 5.5% | 1.21% | |
Israel Electric Corporation Ltd. 4.25% | 1.03% | |
Ihs Holding Limited 8.25% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Datum TER *** | 10.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |