Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B55FB454
Valorennummer 10680752
Bloomberg Global ID BBG000PQCYV2
Fondsname Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.15 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 18.13 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 18.16 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 16.60 USD 16.04.2024
NAV * 18.15 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'754'301
Anteilsklassevermögen *** 10'440'254
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.11% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +2.95% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.08% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +8.04% 01.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +14.80% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +12.94% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +21.73% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 11.06%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6.19%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 5.29%
United States Treasury Bonds 3% 3.10%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.27%
Federal National Mortgage Association 5% 1.33%
NBK SPC Ltd. 1.625% 1.26%
Anglo American Capital PLC 5.5% 1.21%
Israel Electric Corporation Ltd. 4.25% 1.03%
Ihs Holding Limited 8.25% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 10.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)