ISIN | IE00B55FB454 |
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Valorennummer | 10680752 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQCYV2 |
Fondsname | Emerging Markets Corporate Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Emerging Markets Corporate Bond Fund ist es, eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften, soweit diese mit der Kapitalerhaltung und einer umsichtigen Anlageverwaltung vereinbar ist. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel dadurch zu erreichen, indem er unter normalen Bedingungen mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in einem aktiv verwalteten, diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, einschließlich festverzinslichen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert werden, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Ein Engagement in diesen Emittenten kann entweder durch eine direkte Anlage in festverzinslichen Instrumenten oder vollständig durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.58 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.56 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.58 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.34 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 17.58 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'331'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'565'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.29% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.91% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.66% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +5.33% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +11.76% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +16.58% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -4.20% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +4.96% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 12.12% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.25% | |
United States Treasury Bonds 3% | 4.16% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.30% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.30% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | 1.30% | |
NBK SPC Ltd. 1.625% | 1.19% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.17% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.09% | |
Sasol Financing USA LLC 6.5% | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |