Euro Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0004931386
Valorennummer 1053992
Bloomberg Global ID BBG000CS32K4
Fondsname Euro Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.62 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 24.58 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 24.73 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 23.51 EUR 14.01.2025
NAV * 24.62 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'642'526'489
Anteilsklassevermögen *** 1'178'208'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.18% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.70% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.86% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +1.40% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +3.45% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +6.40% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +11.81% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre -9.05% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 19.25%
Euro Bobl Future Dec 25 12.29%
Euro Bund Future Dec 25 11.98%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 8.66%
Federal National Mortgage Association 6% 5.47%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.67%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 4.67%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 3.11%
Italy (Republic Of) 3.15% 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)