ISIN | IE0004931386 |
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Valorennummer | 1053992 |
Bloomberg Global ID | BBG000CS32K4 |
Fondsname | Euro Bond Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.31 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.24 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.32 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.07 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 24.31 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'638'897'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'170'072'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.29% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.55% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +5.19% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +6.06% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -7.07% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 25.76% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 16.10% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.36% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 7.06% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.80% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.23% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.62% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.38% | |
Italy (Republic Of) 3.15% | 2.50% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |