Euro Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0004931386
Valorennummer 1053992
Bloomberg Global ID BBG000CS32K4
Fondsname Euro Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.31 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 24.24 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 24.32 EUR 24.06.2025
52 Wochen Tief * 23.07 EUR 04.07.2024
NAV * 24.31 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'638'897'642
Anteilsklassevermögen *** 1'170'072'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.11% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.29% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.55% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.01% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +10.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.06% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -7.07% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 25.76%
Euro Bobl Future June 25 16.10%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.36%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 7.06%
Euro Bund Future June 25 4.80%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.23%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.62%
Federal National Mortgage Association 6% 3.38%
Italy (Republic Of) 3.15% 2.50%
France (Republic Of) 2.75% 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)