Euro Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0004931386
Valorennummer 1053992
Bloomberg Global ID BBG000CS32K4
Fondsname Euro Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.87 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 23.80 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 24.29 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 22.90 EUR 25.04.2024
NAV * 23.87 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'551'222'811
Anteilsklassevermögen *** 1'079'808'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.21% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.58% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.17% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.83% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.11% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.25% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -3.13% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -5.76% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 27.88%
Euro Bobl Future Mar 25 15.51%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 8.85%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 7.85%
Euro Bund Future Mar 25 5.12%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 3.44%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.40%
Federal National Mortgage Association 6% 3.22%
France (Republic Of) 2.75% 2.92%
Italy (Republic Of) 3.15% 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)