| ISIN | IE0004931386 |
|---|---|
| Valorennummer | 1053992 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CS32K4 |
| Fondsname | Euro Bond Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 24.64 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.70 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 24.73 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.51 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 24.64 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'617'668'476 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'154'704'831 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +1.27% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +1.65% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +1.86% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.01% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.29% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.71% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | -8.09% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Sept 25 | 21.46% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 15.98% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.31% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.37% | |
| Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.30% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.74% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.74% | |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 4.23% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.97% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 3.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |