ISIN | IE00B29K0P99 |
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Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.92 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.80 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.94 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.46 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 16.92 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'434'292'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'460'117'832 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.13% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.38% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +6.21% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +11.24% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +12.88% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +23.50% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +39.72% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +26.17% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 14.06% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 7.42% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.17% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.63% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.41% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.78% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.74% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% | 2.59% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.30% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |