Emerging Local Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B29K0P99
Valorennummer 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Fondsname Emerging Local Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.19 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 18.12 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 18.19 USD 22.01.2026
52 Wochen Tief * 14.86 USD 23.01.2025
NAV * 18.19 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'426'668'189
Anteilsklassevermögen *** 3'269'745'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.74% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +2.02% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +5.14% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +8.99% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +22.41% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +26.85% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +37.49% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +25.28% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 7.57%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.17%
Philippines (Republic Of) 6.25% 4.11%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.82%
Poland (Republic of) 4.5% 2.63%
TRS R SOFRRATE+65/IN0020230051 SCX 2.28%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.16%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.96%
Peru (Republic Of) 6.15% 1.95%
Colombia (Republic Of) 6% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)