ISIN | IE00B29K0P99 |
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Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.30 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.30 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.61 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.04 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 15.30 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'176'224'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'829'117'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.92% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +4.87% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.71% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.88% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +14.18% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +17.42% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +34.80% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 16.18% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.10% | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 4.92% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.56% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.38% | |
Option on CNH Industrial NV | 3.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.41% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.18% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | 2.12% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |