Emerging Local Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B29K0P99
Valorennummer 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Fondsname Emerging Local Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.86 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 14.75 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 15.61 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 14.04 USD 16.04.2024
NAV * 14.86 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'840'173'791
Anteilsklassevermögen *** 1'818'316'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 31.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.75% 31.12.2024
22.01.2025
1 Monat +1.71% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate -0.67% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +2.34% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +3.63% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +12.32% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +10.16% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +4.28% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 13.78%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.30%
Mexico (United Mexican States) 3% 3.82%
Malaysia (Government Of) 2.632% 3.22%
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 3.10%
South Africa (Republic of) 8% 2.85%
Thailand (Kingdom Of) 3.45% 2.83%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 2.76%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.90%
Poland (Republic of) 6% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)