ISIN | IE00B29K0P99 |
---|---|
Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.13 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.08 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.16 USD | 26.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.01 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 15.13 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'968'387'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'909'986'807 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.35% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.70% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +5.29% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +4.06% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +11.99% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +25.87% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +6.32% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +12.57% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.05% | |
---|---|---|
CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA | 3.85% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 3.17% | |
South Africa (Republic of) 8% | 3.10% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 7% | 2.61% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.96% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.81% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | 1.71% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.67% | |
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 8.3% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.89% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |