ISIN | IE00B29K0P99 |
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Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.86 USD | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.75 USD | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.61 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.04 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 14.86 USD | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'840'173'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'818'316'884 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 Monat | +1.71% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | -0.67% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | +2.34% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | +12.32% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 Jahre | +10.16% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 Jahre | +4.28% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 13.78% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.30% | |
Mexico (United Mexican States) 3% | 3.82% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 3.22% | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 3.10% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.85% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.45% | 2.83% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.76% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.90% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |