Emerging Local Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B29K0P99
Valorennummer 3618856
Bloomberg Global ID BBG000C3LWH7
Fondsname Emerging Local Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.30 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 15.30 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.61 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 14.04 USD 16.04.2024
NAV * 15.30 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'176'224'600
Anteilsklassevermögen *** 1'829'117'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.20% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.92% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +4.87% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.71% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.88% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.18% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +17.42% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +34.80% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 16.18%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6.10%
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 4.92%
Philippines (Republic Of) 6.25% 4.56%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.38%
Option on CNH Industrial NV 3.19%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.41%
Colombia (Republic Of) 6% 2.18%
Mexico (United Mexican States) 4% 2.12%
Poland (Republic of) 4.75% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)