ISIN | IE00B2NSVP60 |
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Valorennummer | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Fondsname | Euro Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.08 EUR | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.12 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.12 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.48 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 16.08 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 519'734'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 351'746'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.43% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +1.58% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +3.81% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.54% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +10.59% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +13.08% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -6.35% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | -5.47% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 10.90% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.48% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 3.45% | |
Euro Buxl Future Sept 24 | 2.55% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | 2.51% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.14% | |
European Investment Bank 0.05% | 1.82% | |
BNP Paribas SA 2.75% | 1.81% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.56% | |
European Union 2.75% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |