Euro Credit Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B2NSVP60
Valorennummer 3737719
Bloomberg Global ID BBG000V92752
Fondsname Euro Credit Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.08 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 16.12 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 16.12 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 14.48 EUR 19.10.2023
NAV * 16.08 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 519'734'093
Anteilsklassevermögen *** 351'746'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.43% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.58% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.81% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +3.54% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +10.59% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +13.08% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -6.35% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre -5.47% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 24 10.90%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.48%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 3.45%
Euro Buxl Future Sept 24 2.55%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 2.51%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 2.14%
European Investment Bank 0.05% 1.82%
BNP Paribas SA 2.75% 1.81%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 1.56%
European Union 2.75% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)