ISIN | IE00B2NSVP60 |
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Valorennummer | 3737719 |
Bloomberg Global ID | BBG000V92752 |
Fondsname | Euro Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere, die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.66 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.93 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 16.67 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 535'669'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 357'342'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.73% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.85% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.84% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +3.80% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +14.97% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +17.23% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -1.65% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 15.99% | |
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Euro Schatz Future Sept 25 | 10.40% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.67% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.18% | |
European Union 2.75% | 4.46% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 3.39% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.25% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.25% | 2.81% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |