Euro Bond Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE0030554277
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Euro Bond Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.64 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 14.61 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 14.94 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 14.37 EUR 14.01.2025
NAV * 14.64 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'619'713'799
Anteilsklassevermögen *** 25'652'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.13% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.34% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.41% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -0.41% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -0.27% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +4.20% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +4.27% 05.01.2023
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Sept 25 21.46%
Euro Bobl Future Sept 25 15.98%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.31%
Federal National Mortgage Association 6% 5.37%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.74%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.74%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 4.23%
Euro Bund Future Sept 25 3.97%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)