| ISIN | IE0030554277 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Euro Bond Inst Inc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.66 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.63 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.88 EUR | 12.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 14.37 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 14.66 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'642'526'489 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'637'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.21% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -0.68% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -0.41% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -0.48% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.87% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.59% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +4.42% |
05.01.2023 - 11.12.2025
05.01.2023 11.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 19.25% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 12.29% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 11.98% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.66% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.47% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.36% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.67% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.67% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 3.11% | |
| Italy (Republic Of) 3.15% | 2.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |