Euro Bond Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE00B1808R10
Valorennummer 2620653
Bloomberg Global ID BBG000JJFKC3
Fondsname Euro Bond Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.46 CHF 04.07.2024
Vorheriger Preis * 30.52 CHF 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 31.41 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 29.09 CHF 18.10.2023
NAV * 30.46 CHF 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'509'956'247
Anteilsklassevermögen *** 248'060'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.18% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat -0.59% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate -1.36% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate -1.65% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +2.42% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre -3.21% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre -16.43% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre -15.29% 04.07.2019
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 24 25.58%
Euro Bobl Future June 24 20.38%
Euro OAT Future June 24 9.94%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.85%
10 Year Treasury Note Future June 24 8.04%
Euro Bund Future June 24 3.91%
Euro Buxl Future June 24 3.88%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.48%
Italy (Republic Of) 4% 3.39%
Federal National Mortgage Association 6% 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 14.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)