ISIN | IE00B1808R10 |
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Valorennummer | 2620653 |
Bloomberg Global ID | BBG000JJFKC3 |
Fondsname | Euro Bond Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.46 CHF | 04.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 30.52 CHF | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 31.41 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 29.09 CHF | 18.10.2023 |
NAV * | 30.46 CHF | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'509'956'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 248'060'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.18% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 Monat | -0.59% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | -1.36% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | -1.65% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +2.42% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | -3.21% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | -16.43% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | -15.29% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 24 | 25.58% | |
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Euro Bobl Future June 24 | 20.38% | |
Euro OAT Future June 24 | 9.94% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.85% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 8.04% | |
Euro Bund Future June 24 | 3.91% | |
Euro Buxl Future June 24 | 3.88% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.48% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.39% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 14.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |