ISIN | IE00B1808R10 |
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Valorennummer | 2620653 |
Bloomberg Global ID | BBG000JJFKC3 |
Fondsname | Euro Bond Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.90 CHF | 29.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.90 CHF | 28.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.68 CHF | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.35 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 30.90 CHF | 29.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'572'475'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'078'679 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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1 Monat | -0.77% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 Monate | -0.74% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 Monate | -0.13% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 Jahr | -0.10% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 Jahre | +2.59% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 Jahre | -12.79% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 Jahre | -14.92% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 27.63% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 17.84% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.77% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.87% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 4.39% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 3.62% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.39% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.20% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.12% | |
France (Republic Of) 2.75% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |