ISIN | IE00BMCDJQ96 |
---|---|
Valorennummer | 110405025 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.25 CHF | 15.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.24 CHF | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.25 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.37 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 9.25 CHF | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'605'485'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 574'994'770 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.56% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.65% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +5.11% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +5.47% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +17.68% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +15.77% |
15.12.2022 - 15.09.2025
15.12.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.32% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.24% | |
Romania (Republic Of) 5.625% | 3.17% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.84% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 1.75% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 1.65% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.22% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.15% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.15% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.82% |
---|---|
Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |