Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc

Stammdaten

ISIN IE00BMCDJQ96
Valorennummer 110405025
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.25 CHF 15.09.2025
Vorheriger Preis * 9.24 CHF 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 9.25 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 8.37 CHF 11.04.2025
NAV * 9.25 CHF 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'605'485'150
Anteilsklassevermögen *** 574'994'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.56% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +1.65% 15.08.2025
15.09.2025
3 Monate +5.11% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +5.47% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +4.99% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +17.68% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +15.77% 15.12.2022
15.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 15.32%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 9.24%
Romania (Republic Of) 5.625% 3.17%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.84%
Euro Schatz Future Sept 25 1.75%
United States Treasury Bonds 3.25% 1.65%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 1.22%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 1.15%
Serbia (Republic Of) 6% 1.15%
Colombia (Republic Of) 8% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)