Emerging Markets Bond Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0030759645
Valorennummer 1280006
Bloomberg Global ID BBG000C26647
Fondsname Emerging Markets Bond Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.56 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 56.41 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 56.92 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 50.24 USD 16.04.2024
NAV * 56.56 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'652'022'681
Anteilsklassevermögen *** 1'478'135'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.34% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.67% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.63% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +3.17% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +9.70% 01.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +21.50% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +13.69% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +25.97% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 15.53%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 15.14%
United States Treasury Bonds 3.25% 2.20%
Euro Bobl Future Mar 25 1.35%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 1.34%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.32%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.25%
Mexico (United Mexican States) 4% 1.25%
United States Treasury Notes 3.125% 1.16%
Turkey (Republic of) 5.75% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)