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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-dist
LU1240799186
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240799269
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) P-acc
LU0071007289
21.11.2024 74.87
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240799343
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2191001754
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296390
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc
LU0073129206
S
21.11.2024 61.03
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351339
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0039343222
21.11.2024 922.93
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0039343149
21.11.2024 9.42
21.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren