| ISIN | LU3122197869 |
|---|---|
| Valorennummer | 146950526 |
| Bloomberg Global ID | UBKEFIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.70 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.95 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.93 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 101.75 EUR | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 82'618'647 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'744'168 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.31% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +1.29% |
18.08.2025 - 05.11.2025
18.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.17% | |
|---|---|---|
| NN Group N.V. 6% | 3.10% | |
| KBC Group NV 6% | 2.98% | |
| BNP Paribas SA 7.375% | 2.92% | |
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.77% | |
| BPCE SA 5.125% | 2.40% | |
| Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.22% | |
| KBC Group NV 4.75% | 2.08% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.07% | |
| Sogecap SA 5% | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.37% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |