| ISIN | LU3122197869 |
|---|---|
| Valorennummer | 146950526 |
| Bloomberg Global ID | UBKEFIA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.54 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.53 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.54 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 99.93 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 102.54 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 102.54 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 102.54 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'414'537 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'302'408 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.76% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.08% |
18.08.2025 - 08.01.2026
18.08.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.97% | |
|---|---|---|
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% | 2.77% | |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 2.77% | |
| NN Group N.V. 6% | 2.57% | |
| KBC Group NV 6% | 2.54% | |
| BNP Paribas SA 7.375% | 2.54% | |
| Banco Santander SA 5% | 2.42% | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% | 2.25% | |
| BPCE SA 5.125% | 2.10% | |
| Sogecap SA 5% | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.37% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |