UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1089952383
Valorennummer 24921231
Bloomberg Global ID UEGIPAU LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.01 AUD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 72.19 AUD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 73.11 AUD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 66.99 AUD 17.01.2024
NAV * 72.01 AUD 20.12.2024
Ausgabepreis * 72.01 AUD 20.12.2024
Rücknahmepreis * 72.01 AUD 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 654'410'468
Anteilsklassevermögen *** 34'983'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.36% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.23% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +1.92% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +7.42% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +17.38% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +4.60% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +15.21% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.98%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.70%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.22%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.21%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.64%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.38%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.35%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.34%
Golden Goose SpA 8.417% 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1022.2% United Kingdom15.4% Netherlands13.7% France9.6% Germany7.2% Switzerland6.3% Spain5.5% Italy3.2% Sweden3.1% Denmark13.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.3% Financial Services16.9% Industrials11.3% Consumer Cyclical10.3% Healthcare7.9% Consumer Defensive7.4% Technology6.9% Communication Services5.8% Utilities5.6% Basic Materials7.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1061.5% Derivative34.1% Corporate3.9% Cash & Equivalents0.4% Government0.1% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)