ISIN | LU1089952383 |
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Valorennummer | 24921231 |
Bloomberg Global ID | UEGIPAU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.01 AUD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 72.19 AUD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 73.11 AUD | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 66.99 AUD | 17.01.2024 |
NAV * | 72.01 AUD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 72.01 AUD | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 72.01 AUD | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 654'410'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'983'319 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.17% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.38% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.36% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +0.23% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +1.92% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +7.42% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +17.38% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +4.60% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +15.21% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.98% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 17.70% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.22% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.21% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.38% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.34% | |
Golden Goose SpA 8.417% | 0.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |