UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0421769745
Valorennummer 814697
Bloomberg Global ID UBSKQAE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.38 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 195.10 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 204.68 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 162.04 EUR 10.11.2023
NAV * 197.38 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 197.38 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis * 197.38 EUR 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'837'569
Anteilsklassevermögen *** 14'134'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.74% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.15% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -2.14% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.79% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.70% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +20.48% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +33.51% 07.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +34.49% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +57.64% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Glencore PLC 4.22%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.16%
Novartis AG Registered Shares 4.07%
Roche Holding AG 3.87%
3i Group Ord 3.68%
TotalEnergies SE 3.35%
Koninklijke Philips NV 3.32%
Tesco PLC 3.22%
Shell PLC 3.10%
Sanofi SA 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)