ISIN | LU0421769745 |
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Valorennummer | 814697 |
Bloomberg Global ID | UBSKQAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.84 EUR | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.28 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.68 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 170.88 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 203.84 EUR | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | 203.84 EUR | 17.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 203.84 EUR | 17.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 265'071'330 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'256'796 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.10% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | +3.76% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +0.59% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +2.80% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +19.15% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +26.18% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | +27.43% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +57.89% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.16% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.86% | |
Roche Holding AG | 3.79% | |
3i Group Ord | 3.72% | |
Glencore PLC | 3.63% | |
Shell PLC | 3.30% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Deutsche Telekom AG | 3.12% | |
Infineon Technologies AG | 3.12% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |