UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0421769745
Valorennummer 814697
Bloomberg Global ID UBSKQAE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.01 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 215.85 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 219.09 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 172.79 EUR 29.02.2024
NAV * 216.01 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis * 216.01 EUR 20.02.2025
Rücknahmepreis * 216.01 EUR 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'609'286
Anteilsklassevermögen *** 15'341'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.31% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.67% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.53% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +11.44% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +9.39% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +24.96% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +29.47% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +40.90% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +68.89% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.14%
Novartis AG Registered Shares 3.87%
Roche Holding AG 3.80%
3i Group Ord 3.74%
Glencore PLC 3.63%
Shell PLC 3.26%
Deutsche Telekom AG 3.14%
Infineon Technologies AG 3.14%
TotalEnergies SE 3.14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)