UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2741068592
Valorennummer 131881371
Bloomberg Global ID UEFSUHD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'217.97 USD 05.11.2025
Vorheriger Preis * 12'210.61 USD 04.11.2025
52 Wochen Hoch * 12'239.46 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 11'075.14 USD 07.11.2024
NAV * 12'217.97 USD 05.11.2025
Ausgabepreis * 12'217.97 USD 05.11.2025
Rücknahmepreis * 12'217.97 USD 05.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'358'550
Anteilsklassevermögen *** 59'035'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.45% 31.12.2024
05.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.23% 31.12.2024
05.11.2025
1 Monat +0.48% 06.10.2025
05.11.2025
3 Monate +2.16% 05.08.2025
05.11.2025
6 Monate +6.66% 05.05.2025
05.11.2025
1 Jahr +10.58% 05.11.2024
05.11.2025
2 Jahre +22.58% 18.01.2024
05.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.17%
NN Group N.V. 6% 3.10%
KBC Group NV 6% 2.98%
BNP Paribas SA 7.375% 2.92%
ASR Nederland N.V. 7% 2.77%
BPCE SA 5.125% 2.40%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.22%
KBC Group NV 4.75% 2.08%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 2.07%
Sogecap SA 5% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)