| ISIN | LU2741068592 |
|---|---|
| Valorennummer | 131881371 |
| Bloomberg Global ID | UEFSUHD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12'278.20 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12'270.64 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12'278.20 USD | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11'126.98 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 12'278.20 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 12'278.20 USD | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 12'278.20 USD | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 103'621'142 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 59'139'699 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.99% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.63% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.79% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +1.52% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +4.56% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.72% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.18% |
18.01.2024 - 18.12.2025
18.01.2024 18.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 2.98% | |
|---|---|---|
| NN Group N.V. 6% | 2.93% | |
| KBC Group NV 6% | 2.82% | |
| BNP Paribas SA 7.375% | 2.72% | |
| Banco Santander, S.A. 5% | 2.62% | |
| ASR Nederland N.V. 7% | 2.61% | |
| BPCE SA 5.125% | 2.27% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% | 1.99% | |
| KBC Group NV 4.75% | 1.97% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.05.2024 |