ISIN | LU2526004184 |
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Valorennummer | 121175667 |
Bloomberg Global ID | UBSFINQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.88 EUR | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.93 EUR | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.80 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.63 EUR | 02.09.2025 |
NAV * | 101.88 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | 101.88 EUR | 14.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.88 EUR | 14.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'346'455 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'185 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.26% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.20% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.33% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +0.91% |
05.08.2025 - 14.10.2025
05.08.2025 14.10.2025 |
6 Monate | -12.35% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | -11.70% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +1.71% |
02.11.2023 - 14.10.2025
02.11.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 3.33% | |
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KBC Group NV 6% | 3.03% | |
BNP Paribas SA 7.375% | 2.98% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.79% | |
BPCE SA 5.125% | 2.45% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.43% | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | 2.27% | |
NN Group N.V. 6% | 2.23% | |
KBC Group NV 0% | 2.13% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |