UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2526004184
Valorennummer 121175667
Bloomberg Global ID UBSFINQ LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.16 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 117.90 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.80 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 108.69 EUR 25.04.2024
NAV * 118.16 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis * 117.83 EUR 24.04.2025
Rücknahmepreis * 117.83 EUR 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'612'181
Anteilsklassevermögen *** 11'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -0.03% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.26% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +1.77% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +8.46% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +17.96% 02.11.2023
24.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)