ISIN | LU0153925689 |
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Valorennummer | 1489070 |
Bloomberg Global ID | UBSKEUE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.16 EUR | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.08 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.59 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.16 EUR | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | 32.16 EUR | 29.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 32.16 EUR | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 338'154'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'918'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.31% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.05% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | -2.28% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | -1.56% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | +1.90% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +4.21% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +24.22% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | +33.67% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | +102.90% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.04.2025 |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.12% | |
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Roche Holding AG | 4.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.97% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.80% | |
AstraZeneca PLC | 3.75% | |
Shell PLC | 3.53% | |
Glencore PLC | 3.41% | |
TotalEnergies SE | 3.36% | |
BP PLC | 3.14% | |
Deutsche Telekom AG | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.84% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |