UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2520351177
Valorennummer 120952877
Bloomberg Global ID UBSDEUX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'642.73 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 12'636.15 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 12'647.33 EUR 04.12.2025
52 Wochen Tief * 11'645.78 EUR 09.04.2025
NAV * 12'642.73 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis * 12'642.73 EUR 18.12.2025
Rücknahmepreis * 12'642.73 EUR 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'286'193
Anteilsklassevermögen *** 24'814'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.70% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.74% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.59% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +0.97% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +3.31% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +6.39% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +19.04% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +26.16% 02.11.2023
18.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 2.98%
NN Group N.V. 6% 2.93%
KBC Group NV 6% 2.82%
BNP Paribas SA 7.375% 2.72%
Banco Santander, S.A. 5% 2.62%
ASR Nederland N.V. 7% 2.61%
BPCE SA 5.125% 2.27%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 1.99%
KBC Group NV 4.75% 1.97%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)