ISIN | LU2526003962 |
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Valorennummer | 121175666 |
Bloomberg Global ID | UBSDBPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.37 EUR | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.40 EUR | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.88 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.72 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 117.37 EUR | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | 117.37 EUR | 29.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.37 EUR | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'612'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.35% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | +0.29% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | +0.05% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | +1.90% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +7.90% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +17.22% |
02.11.2023 - 29.04.2025
02.11.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |