UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0421771568
Valorennummer 814709
Bloomberg Global ID UBSKUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'871.33 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 17'715.57 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 17'871.33 EUR 18.12.2025
52 Wochen Tief * 13'434.37 EUR 09.04.2025
NAV * 17'871.33 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis * 17'871.33 EUR 18.12.2025
Rücknahmepreis * 17'871.33 EUR 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 462'741'984
Anteilsklassevermögen *** 100'288'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.97% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.85% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +4.37% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +7.87% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +12.45% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +23.57% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +41.31% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +65.18% 20.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +78.71% 01.04.2021
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.00%
AstraZeneca PLC 4.09%
Glencore PLC 3.71%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.39%
Roche Holding AG 3.32%
Bank of Ireland Group PLC 3.26%
Novartis AG Registered Shares 3.25%
Shell PLC 3.22%
TotalEnergies SE 3.08%
Nestle SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)