UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0421771568
Valorennummer 814709
Bloomberg Global ID UBSKUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'014.04 EUR 17.01.2025
Vorheriger Preis * 14'898.72 EUR 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 15'030.10 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12'462.74 EUR 19.01.2024
NAV * 15'014.04 EUR 17.01.2025
Ausgabepreis * 15'014.04 EUR 17.01.2025
Rücknahmepreis * 15'014.04 EUR 17.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'071'330
Anteilsklassevermögen *** 31'464'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.15% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat +3.85% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate +0.85% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate +3.32% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +20.34% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +28.69% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +21.47% 17.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +50.14% 01.04.2021
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.16%
Novartis AG Registered Shares 3.86%
Roche Holding AG 3.79%
3i Group Ord 3.72%
Glencore PLC 3.63%
Shell PLC 3.30%
TotalEnergies SE 3.16%
Deutsche Telekom AG 3.12%
Infineon Technologies AG 3.12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)