ISIN | LU0421771568 |
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Valorennummer | 814709 |
Bloomberg Global ID | UBSKUXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Gesamtanteil der Anleihen im Portefeuille kann zwischen 0 und 90% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 10 und 100% (neutral 65%) variieren. Sehr aktives Fondsmanagement. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Der Fonds profitiert davon, dass UBS dank des langjährigen Erfolgs ihres «Global Securities Portfolio»-Konzepts über ausgewiesenes Know-how in der Asset Allocation verfügt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16'350.31 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16'344.60 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16'367.71 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'434.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16'350.31 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 16'350.31 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 16'350.31 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'941'246 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'483'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.42% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.79% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +3.27% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +9.29% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +7.98% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +12.93% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +32.29% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +62.66% |
20.10.2022 - 24.07.2025
20.10.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +63.50% |
01.04.2021 - 24.07.2025
01.04.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.10% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.80% | |
Infineon Technologies AG | 3.74% | |
Glencore PLC | 3.68% | |
AstraZeneca PLC | 3.61% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Shell PLC | 3.12% | |
Prudential PLC | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |