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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2872701607
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2872701359
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631
Q
21.11.2024 20.87
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
21.11.2024 814'186.24
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
21.11.2024 1.64
21.11.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren