ISIN | LU1215454460 |
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Valorennummer | 29141964 |
Bloomberg Global ID | UIMY GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.88 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.90 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.04 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 17.88 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'721'430 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'720'703 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.89% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +7.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +13.74% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +14.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +25.29% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +26.95% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +44.97% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke KPN NV | 3.31% | |
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Danone SA | 3.00% | |
Elisa Oyj Class A | 2.17% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 2.10% | |
Beiersdorf AG | 2.09% | |
Deutsche Boerse AG | 1.99% | |
Sampo Oyj Class A | 1.99% | |
Henkel AG & Co KGaA | 1.98% | |
Nordea Bank Abp | 1.98% | |
Redeia Corporacion SA | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |