UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1215454460
Valorennummer 29141964
Bloomberg Global ID UIMY GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.37 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 15.50 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 16.32 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 14.64 EUR 14.02.2024
NAV * 15.37 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'512'557
Anteilsklassevermögen *** 48'511'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.45% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.79% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.32% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -4.29% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +0.34% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +4.83% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +17.63% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +2.53% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +9.52% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Koninklijke KPN NV 3.27%
Elisa Oyj Class A 2.29%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.22%
Danone SA 2.20%
Redeia Corporacion SA 2.19%
Beiersdorf AG 2.17%
Deutsche Telekom AG 2.17%
Henkel AG & Co KGaA 2.10%
Snam SpA 2.07%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 17.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.6% France22.4% Germany14.4% Netherlands13.0% Italy8.9% Spain6.6% Finland3.5% Belgium1.5% United States1.5% Ireland2.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.7% Consumer Defensive18.5% Industrials16.7% Financial Services14.0% Utilities10.8% Communication Services5.1% Healthcare4.6% Basic Materials3.6% Consumer Cyclical2.6% Real Estate3.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)