ISIN | LU0950671825 |
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Valorennummer | 21967323 |
Bloomberg Global ID | MJPUF US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'626.64 JPY | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'640.68 JPY | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'910.69 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'928.85 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 3'626.64 JPY | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 618'818'010'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 404'793'813'827 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.96% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.99% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.38% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +8.34% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.73% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +20.45% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +47.56% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +45.18% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +75.26% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.74% | |
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Sony Group Corp | 3.67% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
Hitachi Ltd | 3.20% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.78% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.41% | |
Keyence Corp | 2.17% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.87% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 12.12.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |