ISIN | LU0950671825 |
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Valorennummer | 21967323 |
Bloomberg Global ID | MJPUF US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'416.93 JPY | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'535.19 JPY | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'910.69 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'928.85 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 3'416.93 JPY | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 605'860'798'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 419'734'890'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.87% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.96% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.81% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -6.89% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -3.98% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -4.62% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +32.39% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +38.04% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +113.38% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.50% | |
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Sony Group Corp | 4.18% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.12% | |
Hitachi Ltd | 2.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.52% | |
Nintendo Co Ltd | 2.03% | |
Keyence Corp | 2.03% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.97% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.87% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |