ISIN | LU0950671825 |
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Valorennummer | 21967323 |
Bloomberg Global ID | MJPUF US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'376.53 JPY | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'405.60 JPY | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'910.69 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'876.92 JPY | 04.10.2023 |
NAV * | 3'376.53 JPY | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 612'566'169'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 402'254'470'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.82% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.98% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +0.06% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -6.72% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -2.78% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +10.40% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +34.60% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +29.99% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +77.59% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.64% | |
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Sony Group Corp | 3.06% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.95% | |
Hitachi Ltd | 2.81% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.33% | |
Keyence Corp | 2.30% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.07% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.85% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.85% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 11.09.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |