ISIN | LU1971906802 |
---|---|
Valorennummer | 47125313 |
Bloomberg Global ID | UET5 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.72 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 19.67 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.90 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.99 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 19.72 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'113'972'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'934'085'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.19% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.87% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +13.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +41.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +61.37% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +100.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.77% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.67% | |
Allianz SE | 4.62% | |
Schneider Electric SE | 4.34% | |
Deutsche Telekom AG | 4.09% | |
Siemens AG | 3.90% | |
Banco Santander SA | 3.62% | |
Sanofi SA | 3.48% | |
Iberdrola SA | 3.19% | |
UniCredit SpA | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |