ISIN | LU1169822340 |
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Valorennummer | 26751704 |
Bloomberg Global ID | JPGBPD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.17 GBP | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24.20 GBP | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.70 GBP | 25.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.33 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 24.17 GBP | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'375'265'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'622'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.87% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.52% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.75% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +11.17% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +19.22% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +22.58% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +50.21% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +98.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +139.12% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.25% | |
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Toyota Motor Corp | 4.18% | |
Sony Group Corp | 4.05% | |
Hitachi Ltd | 2.79% | |
SoftBank Group Corp | 2.76% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.38% | |
Nintendo Co Ltd | 2.19% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.94% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |