ISIN | LU1169822340 |
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Valorennummer | 26751704 |
Bloomberg Global ID | JPGBPD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.38 GBP | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.68 GBP | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.02 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.04 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 22.38 GBP | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'035'139'416 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'669'273 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.39% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.64% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +2.83% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +8.07% |
07.05.2025 - 04.08.2025
07.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +7.88% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +39.56% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +43.21% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +76.66% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +128.88% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.30% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.96% | |
Sony Group Corp | 3.70% | |
Hitachi Ltd | 3.48% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.08% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.02% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.91% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.07.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |