ISIN | LU1169822779 |
---|---|
Valorennummer | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.86 USD | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 28.85 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 28.86 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'828'083'428 | |
Anteilsklassevermögen *** | 160'459'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.39% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.75% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.06% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.64% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.72% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +38.72% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +76.98% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +125.32% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.90% | |
Sony Group Corp | 3.86% | |
Hitachi Ltd | 3.18% | |
Nintendo Co Ltd | 2.44% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.30% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.92% | |
Keyence Corp | 1.90% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.90% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 20.06.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |