| ISIN | LU1169822779 |
|---|---|
| Valorennummer | 26751722 |
| Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 35.95 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 36.25 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 36.42 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.47 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 35.95 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'909'218'315 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 175'537'308 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.28% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.97% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +1.03% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +9.38% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +24.25% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +28.36% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +60.62% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +106.85% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +142.22% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.11% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.07% | |
| Sony Group Corp | 3.78% | |
| Hitachi Ltd | 3.17% | |
| SoftBank Group Corp | 2.61% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.57% | |
| Advantest Corp | 2.19% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.11% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.00% | |
| Nintendo Co Ltd | 1.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 05.12.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |