ISIN | LU1169822779 |
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Valorennummer | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.81 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 27.91 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.81 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'120'371'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'775'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.29% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +30.78% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.72% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +9.88% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.12% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +26.29% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +62.06% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +63.35% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +117.09% |
25.06.2020 - 17.12.2024
25.06.2020 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.74% | |
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Sony Group Corp | 3.67% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
Hitachi Ltd | 3.20% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.78% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.41% | |
Keyence Corp | 2.17% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.87% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 12.12.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |