| ISIN | LU1215452928 |
|---|---|
| Valorennummer | 29141972 |
| Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.75 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.60 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 21.75 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.75 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 60'142'124 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 60'141'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.36% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.46% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +4.33% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +4.83% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +10.16% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.86% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +37.94% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +50.46% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +93.45% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 4.34% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.09% | |
| Iberdrola SA | 3.89% | |
| Schneider Electric SE | 3.64% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.12% | |
| AXA SA | 3.07% | |
| Danone SA | 2.90% | |
| CaixaBank SA | 2.89% | |
| Nokia Oyj | 2.75% | |
| E.ON SE | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 24.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |