ISIN | LU1215452928 |
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Valorennummer | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.82 EUR | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.03 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.11 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.26 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 19.82 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'011'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 128'010'725 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.16% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.68% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +0.27% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +2.40% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +4.30% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +15.37% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +43.49% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +23.35% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +48.78% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 4.86% | |
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Schneider Electric SE | 4.78% | |
Allianz SE | 4.55% | |
Iberdrola SA | 3.96% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.54% | |
AXA SA | 3.46% | |
Danone SA | 3.07% | |
Deutsche Boerse AG | 2.99% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.91% | |
Generali | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |