ISIN | LU1215452928 |
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Valorennummer | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.07 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.42 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.24 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.10 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 20.07 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'726'262 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'725'720 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.55% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -4.61% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +4.10% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +3.68% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.85% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +18.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +26.51% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +101.45% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.91% | |
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Iberdrola SA | 3.88% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.80% | |
AXA SA | 3.53% | |
CaixaBank SA | 2.99% | |
Generali | 2.96% | |
Danone SA | 2.88% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.73% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.70% | |
Infineon Technologies AG | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |