ISIN | LU1215452928 |
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Valorennummer | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.19 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.09 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.44 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.19 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'142'124 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'141'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.43% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.77% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +3.34% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.18% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +6.72% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +11.48% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +27.40% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +57.05% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +77.86% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.52% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.08% | |
Iberdrola SA | 3.75% | |
Schneider Electric SE | 3.50% | |
AXA SA | 3.24% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.17% | |
CaixaBank SA | 2.99% | |
Danone SA | 2.84% | |
E.ON SE | 2.77% | |
Infineon Technologies AG | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |