UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

Stammdaten

ISIN LU1215452928
Valorennummer 29141972
Bloomberg Global ID UIMZ GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.23 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 21.23 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 21.75 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 18.08 EUR 09.04.2025
NAV * 21.23 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'296'952
Anteilsklassevermögen *** 68'296'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.54% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.81% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +3.63% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +9.29% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +10.17% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +19.82% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +46.42% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +72.68% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 4.26%
Iberdrola SA 3.66%
Schneider Electric SE 3.34%
AXA SA 3.30%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.19%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.16%
Infineon Technologies AG 2.91%
Deutsche Post AG 2.70%
E.ON SE 2.66%
Basf SE 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)