ISIN | LU1107559616 |
---|---|
Valorennummer | 25381767 |
Bloomberg Global ID | JPNUKD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'317.81 JPY | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'279.31 JPY | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'384.32 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'469.80 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 3'317.81 JPY | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 839'331'862'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'804'131'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.00% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.55% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +5.68% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +9.93% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +13.36% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +17.62% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +33.70% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +67.36% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +108.53% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.30% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.10% | |
Sony Group Corp | 3.97% | |
Hitachi Ltd | 2.93% | |
SoftBank Group Corp | 2.45% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.94% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |