UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis

Stammdaten

ISIN LU1107559616
Valorennummer 25381767
Bloomberg Global ID JPNUKD SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'984.09 JPY 31.10.2024
Vorheriger Preis * 3'000.46 JPY 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 3'256.32 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 2'438.77 JPY 05.08.2024
NAV * 2'984.09 JPY 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 627'496'390'820
Anteilsklassevermögen *** 7'757'340'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.56% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +2.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +22.89% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +46.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +40.92% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +81.07% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.84%
Hitachi Ltd 3.28%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.12%
Sony Group Corp 2.96%
Recruit Holdings Co Ltd 2.43%
Keyence Corp 2.27%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.12%
Tokyo Electron Ltd 1.87%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)