UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0136240974
Valorennummer 1272995
Bloomberg Global ID 1853744D US
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'871.10 JPY 03.04.2025
Vorheriger Preis * 8'143.51 JPY 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 9'010.78 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 6'748.47 JPY 05.08.2024
NAV * 7'871.10 JPY 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 605'860'798'300
Anteilsklassevermögen *** 104'232'332'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.87% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.97% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.81% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -6.90% 06.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -4.64% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +32.36% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +37.99% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +113.21% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.50%
Sony Group Corp 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.12%
Hitachi Ltd 2.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Nintendo Co Ltd 2.03%
Keyence Corp 2.03%
Recruit Holdings Co Ltd 1.97%
Tokio Marine Holdings Inc 1.87%
Mizuho Financial Group Inc 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 01.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)