ISIN | LU0136240974 |
---|---|
Valorennummer | 1272995 |
Bloomberg Global ID | 1853744D US |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'062.84 JPY | 25.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7'935.38 JPY | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'010.78 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 6'748.47 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 8'062.84 JPY | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 605'860'798'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'232'332'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.62% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.67% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -5.53% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -4.71% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +0.48% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | -0.41% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +33.88% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +47.05% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +100.80% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.52% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 3.99% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.63% | |
Hitachi Ltd | 3.03% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Nintendo Co Ltd | 2.18% | |
Keyence Corp | 2.16% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.91% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.79% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |