ISIN | LU0136234068 |
---|---|
Valorennummer | 1272980 |
Bloomberg Global ID | E50EUA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Euro STOXX 50 SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 50 europäischen Blue-Chip-Branchenleadern zusammen. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.06 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 54.27 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 55.76 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 45.57 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 54.06 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 573'800'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 573'800'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.39% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.65% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.29% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.20% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +9.84% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +10.18% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +27.18% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +67.11% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +88.43% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.12% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.99% | |
Siemens AG | 4.43% | |
Allianz SE | 3.51% | |
Schneider Electric SE | 3.51% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.03% | |
Deutsche Telekom AG | 2.97% | |
Banco Santander SA | 2.82% | |
Airbus SE | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.06.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |