UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis

Stammdaten

ISIN LU0136234068
Valorennummer 1272980
Bloomberg Global ID E50EUA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Euro STOXX 50 SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 50 europäischen Blue-Chip-Branchenleadern zusammen. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.32 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 55.27 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 55.76 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 45.57 EUR 05.08.2024
NAV * 55.32 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 579'459'634
Anteilsklassevermögen *** 579'459'633
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.98% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.53% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +11.70% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.48% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +33.42% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +53.74% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +84.62% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.31%
ASML Holding NV 6.84%
Siemens AG 4.28%
Allianz SE 3.61%
Schneider Electric SE 3.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.21%
TotalEnergies SE 3.20%
Deutsche Telekom AG 3.19%
Banco Santander SA 2.81%
Air Liquide SA 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)