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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Family I CHF
LU2176888092
10.04.2025
Family I GBP
LU0990124041
10.04.2025
Family I USD
LU2176887441
10.04.2025
Family J GBP
LU2198966892
Q
10.04.2025
Family J USD
LU2176889140
Q
10.04.2025
Family P CHF
LU2176888258
10.04.2025
Family P USD
LU2176887524
10.04.2025
Family R USD
LU2176887797
10.04.2025
Family Z CHF
LU2821900011
10.04.2025
Family Z GBP
LU2821900102
10.04.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren