Pictet Emerging Corporate Bonds Z dm USD

Stammdaten

ISIN LU1808343039
Valorennummer 41281733
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Emerging Corporate Bonds Z dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.59 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 113.48 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.96 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 108.86 USD 09.04.2025
NAV * 113.59 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 724'709'650
Anteilsklassevermögen *** 11'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.00% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.19% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.57% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.79% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.95% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +8.12% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +5.85% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre -14.83% 11.06.2021
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.69%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% 1.15%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% 1.03%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.03%
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% 1.02%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.02%
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% 1.02%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.01%
Standard Chartered PLC 3.603% 0.95%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)