ISIN | LU2609568683 |
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Valorennummer | 126241305 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt -D dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.65 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.31 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.70 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.08 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 188.65 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'412'943'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.49% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.86% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.41% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +11.61% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +5.23% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +15.94% |
20.10.2023 - 02.10.2025
20.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 6.68% | |
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Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 6.59% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.15% | |
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 5.81% | |
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 5.26% | |
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 5.23% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.70% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.55% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.25% | |
Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |