ISIN | LU0340554327 |
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Valorennummer | 3678180 |
Bloomberg Global ID | BBG000RFKZW1 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt -HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.94 EUR | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.64 EUR | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.85 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.42 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 76.94 EUR | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'985'710'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'971'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 Monat | +0.71% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | -3.17% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | -1.00% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | -3.15% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | -3.83% |
25.01.2023 - 22.01.2025
25.01.2023 22.01.2025 |
3 Jahre | -10.88% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 Jahre | -18.15% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.01.2025 |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.96% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 9.47% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 5.25% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 4.45% | |
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) | 3.41% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.25% | |
Call Usd/Chf 0.8875 Va (Cagr_Par) (10.01.25) | 2.85% | |
Put Eur/Usd 1.0475 Va (Mlb_Ldn) (11.02.25) | 2.85% | |
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) | 2.70% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.987% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |