Emerging Local Currency Debt -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0340554327
Valorennummer 3678180
Bloomberg Global ID BBG000RFKZW1
Fondsname Emerging Local Currency Debt -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.52 EUR 27.06.2025
Vorheriger Preis * 85.50 EUR 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 85.52 EUR 27.06.2025
52 Wochen Tief * 75.42 EUR 13.01.2025
NAV * 85.52 EUR 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'944'681'134
Anteilsklassevermögen *** 13'611'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.11% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.65% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +2.48% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +8.56% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +11.94% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +12.90% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +7.26% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +11.60% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -0.34% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 22.9221
ADDI Date 27.06.2025

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.80%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 6.50%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.69%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 3.41%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.32%
Put Usd/Zar 19.1 Va (Jpmcha_Ldn) (11.07.25) 3.26%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 3.19%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 2.93%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.98%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)