ISIN | LU0867918970 |
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Valorennummer | 20228377 |
Bloomberg Global ID | BBG004DR8428 |
Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds R dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.82 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.64 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.05 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.86 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 80.82 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 724'709'650 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'808'040 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.13% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +1.05% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +3.78% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +2.66% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +1.93% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +3.88% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +2.37% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | -13.78% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.76% | |
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Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.14% | |
Banco Davivienda SA 8.125% | 1.07% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.03% | |
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% | 1.03% | |
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 1.02% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.01% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.01% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 0.98% | |
SNB Funding Ltd. 6% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |